حرکت شارپی یا (spike) به مجموعه‌ای از روندهای صعودی یا نزولی قیمت سهام در بازار بورس گفته می‌شود که با مقیاسی تقریباً بزرگ و در یک بازه زمانی کوتاه صورت می‌گیرد.
به‌این‌ترتیب با توجه به نزولی یا صعودی بودن حرکت شارپی ممکن است این حرکت به نفع یا ضرر سهامداران باشد. در نظر داشته باشید که با استفاده از اطلاعاتی که حرکت‌های شارپی در اختیار ما قرار می‌دهند می‌توانیم نسبت به چگونگی روند قیمت سهام و افزایش یا کاهش آن آگاهی پیدا کنیم..
حرکت شارپی سهم، در بازار بورس ایران
در بازار بورس ایران می‌توان مواردی را مشاهده نمود که در اثر رفتارهای مختلف بازار، حرکت شارپی در نمودار سهم ایجاد شده است. برخی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر روند شارپی قیمت سهام شرکت‌ها:
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه یکی از عواملی است که می‌تواند موجب ایجاد یک حرکت شارپی در نمودار سهم شود. به‌عنوان‌مثال سهام شرکتی که افزایش سرمایه داده است و در وضعیت بازگشایی قرار دارد، برای آغاز معاملات ممکن است با تغییرات مثبت یا منفی حدود ۳۰ درصدی همراه باشد. این رویداد منجر به یک حرکت شارپی در روند قیمت این سهم خواهد شد.
برگزاری مجمع عادی سالیانه
ممکن است شرکتی وارد مجمع عادی سالیانه شده و سود تقسیمی میان سهامداران خود توزیع نماید. سهام این شرکت در بازار بورس یا فرابورس در آغاز بازگشایی بدون محدودیت دامنه نوسانی باز می‌شود و این امر می‌تواند منجر به ایجاد یک حرکت شارپی در نمودار سهم شود.
دوره‌های خاص
در برخی دوره‌های خاص با توجه به اتفاقاتی که رخ می‌دهد، امکان دارد که طی یک الی دو ماه، برخی از سهام یا صنایع مشخص، در این بازه کوتاه ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصد بازدهی بدهند. همین امر نمونه‌ای بارز در ایجاد روند شارپی در نمودار سهم است.
مواردی که به آن‌ها اشاره شد، برخی از عوامل تأثیرگذار در ایجاد روند یا حرکت شارپی قیمت سهام در بازار بورس ایران بودند. در نظر داشته باشید که این موارد به‌ندرت به وجود می‌آیند. طبیعتاً به‌منظور شناسایی این موقعیت‌های خاص در بازار بورس نیازمند کسب مهارت و علم کافی در حوزه بازار بورس خواهید بود.استراتژی اسکالپ چیست؟
یکی از انواع استراتژی‌های مهم معاملات در بازار بورس، استراتژی اسکالپ است. افرادی که به این شیوه معامله می‌کنند، معمولاً قصد نگهداری یا حفظ سهام را در طولانی مدت ندارند. در این استراتژی معامله‌گر پس از دریافت چند پیپ (کمترین نرخ مبادله‌ای) از سهام خارج می‌شوند.
به معامله‌گرانی که استراتژی اسکالپ را در معاملات خود به کار می‌برند، اسکالپر گفته می‌شود.
اسکالپر‌ها، کوتاه‌مدت در یک معامله می‌مانند و ازاین‌رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات و کسب سود آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود. اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم‌گیری بالا و پذیرفتن ریسک‌های احتمالی سریع است. برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی ازجمله زمان گشایش، پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به‌خوبی مدنظر قرار دهید.
فعالان بازار بورس در ایران عموماً از این استراتژی استفاده نمی‌کنند. درواقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی‌تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان و بلندمدت باشد. درنتیجه سعی می‌کنند در یک سرمایه‌گذاری مشخص دیدگاه بلندمدت داشته باشند. بااین‌حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه‌گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است. در نظر داشته باشید که این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه‌مدت و با سود کوچک اما منطقی را تجربه کنند. این افراد نیاز به دانش تحلیلی موردنیاز برای تصمیم‌گیری صحیح در ورود و خروج مناسب به یک سهم دارند.
امواج ایمپالس چیست؟
آر.ان. الیوت صاحب نظریه قانون امواج، در سال ۱۹۳۸ برای اولین بار در کتاب خود اقدام به بیان نظریه‌ای نمود که بعدها این نظریه تکامل‌یافته و در قالب قانونی به نام خود او شهرت یافت و امروزه ما از آن تحت عنوان قانون امواج الیوت یاد می‌کنیم. الیوت یک سبک از تحلیل تکنیکال پیشرفته به‌حساب می‌آید که در آن به بررسی و تحلیل دقیق موج‌ها پرداخته می‌شود. در این فرآیند، موج شماری‌ها یا به شکل روند هستند که به آن ایمپالس گفته می‌شود و معمولاً پنج موجی هستند، یا به شکل اصلاحی است که به آن کارکشن نیز گفته می‌شود که سه موجی هستند.
ایمپالس ها روندهای کاملاً شتابدار هستند که ممکن است در بازه یک یا دو ماهه، به‌اندازه ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد بازدهی به همراه داشته باشد؛ اما کارکشن‌ها روندهای زمان‌بر و بدون شتاب بوده و گاهی فرسایشی و خسته‌کننده به نظر می‌آیند. فرایندهای کارکشن معمولاً به این شکل است که یک کارکشن باید تمام شود که منجر به وجود آمدن روند ایمپالس شود و یا اتمام روند ایمپالس شروع روند کارکشن را به دنبال داشته باشد.
برای استفاده صحیح از فرایند امواج ایمپالس، معامله‌گر باید به الزامات و خصوصیات زیادی توجه داشته باشد. این الزامات به الزامات حداقلی و حداکثری تقسیم‌بندی می‌شوند. به‌صورت کلی برای بررسی یک موج ایمپالس باید حدود ۱۵ قانون مختلف را چک کنیم؛ اما گاهی با سهل‌انگاری ۲ یا ۳ قانون بیشتر چک نمی‌شود! و همین امر موجب افزایش چشمگیر اشتباهات در شناسایی امواج ایمپالس می‌گردد.
در ساده‌ترین حالت اگر یک ۵ موجی، الزامات حداقلی یک موج ایمپالس را دارا باشد، صرفاً کاندیدای یک موج ایمپالس است و نمی‌توان تا الزامات حداکثری را رعایت نکرده، لیبل ایمپالس را روی آن موج نصب کرد.
الزامات حداقلی
۱- پنج موج مجاور باید وجود داشته باشد (تک موج یا بالاتر) که الزامات سری ساختاری برای یک الگو است
۲- سه تا از پنج موج باید به‌طور موافق در یک‌جهت، یا صعودی یا نزولی، حرکت کنند
۳- بلافاصله پس از موج اول، یک حرکت در جهت مخالف رخ می‌دهد (موج دوم). موج دوم هرگز نمی‌تواند کل موج اول را بازگشت کند
۴- موج سوم باید بلندتر از اولی و طولانی‌ترین موج ساختار باشد
۵- بلافاصله بعد از موج سوم، یک حرکت کوچک در جهت مخالف آن (ولی هم‌جهت با موج دوم) رخ می‌دهد (موج چهارم). چهارمین موج هرگز نباید کل موج سوم را بازگشت نماید
۶- موج پنجم تقریباً همیشه بلندتر از چهارمی است، در غیر این صورت حداقل باید %۳۸/۲ از بخش چهارم باشد (برحسب قیمت). وقتی بخش پنجم کوچک‌تر از چهارمی است، آن بخش پنجم را اصطلاحاً ناقص (Truncated) می‌نامیم.
نکته: اگر یکی از قوانین فوق رعایت نشده باشد، رفتار بازار به‌طور پیش‌فرض، باید دارای ماهیت کارکشن باشد نه ایمپالس یا شاید گروه موج شما به اشتباه تجمیع شده است. در این حالت نیازی به بررسی قوانین دیگر برای صحت یک موج ایمپالس نیست.
در مورد امواج الیوت در مطالب آینده طور اختصاصی صحبت خواهم کرد
- ۱,۵۵۵ بازديد
- ۰ نظر
